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La synthèse f inancière

Le solde budgétaire – qui mesure l’écart entre les dépenses et les recettes des trois enveloppes budgétaires de

l’établissement : fonctionnement, personnel et investissement – s’établit, à l’issue de l’exercice 2023, à -1,13 M€,

contre – 2,08 M€ en 2022.

L’année 2023 est marquée par des niveaux d’engagement et de paiement élevés pour l’établissement, conformé-

ment au budget voté en début d’exercice. L’enveloppe d’autorisations d’engagement (AE) est certes nettement plus

faible que celle du compte f inancier 2022 (11,54 M€ vs 15,07 M€), mais cet exercice avait porté l’essentiel des engage-

ments du grand chantier de rénovation du système de sécurité incendie (SSI). En termes de paiements à l’inverse, l’éta-

blissement aff iche des niveaux plus élevés qu’en 2022 (+ 602 k€), particulièrement sur l’enveloppe d’investissement (+

534 k€), signe d’une bonne capacité de l’établissement à tenir le rythme des opérations. D’une manière générale, les

engagements 2023 se montent à 11,54 M€, quand les paiements s’élèvent à 12,16 M€.

Évolution des dépenses 2019-2023

Répartition des autorisations

d’engagement 2023

Répartition des crédits de

paiement 2023